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汇安优势企业精选混合A(013867)

2024-06-14     0.60220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,521.6239,521.6252,636.0352,636.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,167.72-2,138.75-9,049.02-4,481.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款237.73174.071,120.14500.62
基金赎回款5,211.763,034.805,185.532,897.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,974.03-2,860.73-4,065.39-2,396.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,379.8634,522.1439,521.6245,758.27