3.1427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,601.95 | 25,157.72 | 25,157.72 | 27,379.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,976.22 | 3,610.81 | -946.18 | -4,047.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,110.95 | 647.25 | 46.69 | 9,133.03 |
| 基金赎回款 | 10,103.75 | 7,813.82 | 1,885.70 | 7,307.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,992.80 | -7,166.58 | -1,839.01 | 1,825.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,585.36 | 21,601.95 | 22,372.53 | 25,157.72 |