-4.4423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,800.69 | 2,959.63 | 2,959.63 | 5,036.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -300.05 | 179.14 | 435.45 | -1,566.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331.56 | 1,838.44 | 722.82 | 1,349.97 |
| 基金赎回款 | 1,183.38 | 1,176.51 | 770.13 | -1,860.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -851.82 | 661.92 | -47.31 | -510.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,648.82 | 3,800.69 | 3,347.76 | 2,959.63 |