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创金合信物联网主题股票发起C(013870)

2024-06-21     0.66710.4971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,959.632,959.635,036.455,036.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.14435.45-1,566.46-996.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,838.44722.821,349.97707.33
基金赎回款1,176.51770.131,860.331,271.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
661.92-47.31-510.36-563.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,800.693,347.762,959.633,475.94