-1.1831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,918.01 | 18,918.01 | 25,279.31 | 25,279.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,385.55 | -2,786.90 | -11,294.71 | -4,044.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,243.19 | 1,584.05 | 20,990.05 | 17,838.16 |
| 基金赎回款 | 5,892.09 | 2,655.21 | 16,056.63 | 9,665.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,648.90 | -1,071.16 | 4,933.41 | 8,172.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,883.56 | 15,059.95 | 18,918.01 | 29,406.88 |