0.5616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,833.09 | 3,761.55 | 3,761.55 | 3,761.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,859.21 | -1,168.67 | -1,030.37 | -1,030.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,910.30 | 18,891.79 | 6,634.97 | 6,634.97 |
| 基金赎回款 | 8,389.77 | 12,651.59 | 4,630.19 | 4,630.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,479.48 | 6,240.21 | 2,004.78 | 2,004.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,494.40 | 8,833.09 | 4,735.97 | 4,735.97 |