-1.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,314.24 | 12,314.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,254.89 | 896.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,160.41 | 6,776.17 |
| 基金赎回款 | 20,414.34 | 8,367.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,253.93 | -1,591.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,805.42 | 11,619.25 |