-0.4249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,885.27 | 13,885.27 | 7,093.04 | 7,093.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,790.02 | 2,790.02 | 299.98 | -298.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,059.30 | 5,059.30 | 17,413.03 | 17.47 |
| 基金赎回款 | 10,973.88 | 10,973.88 | 10,920.78 | 694.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,914.58 | -5,914.58 | 6,492.25 | -676.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,760.72 | 10,760.72 | 13,885.27 | 6,117.94 |