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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878)

2024-03-01     0.77160.4687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,237.4414,637.3014,637.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
169.96-2,417.66-1,442.67
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款46.11505.95267.29
基金赎回款2,179.312,488.141,720.98
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,133.19-1,982.19-1,453.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,274.2110,237.4411,740.95