-0.7861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,237.44 | 10,237.44 | 14,637.30 | 14,637.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -538.50 | 169.96 | -2,417.66 | -1,442.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.52 | 46.11 | 505.95 | 267.29 |
| 基金赎回款 | 2,759.42 | 2,179.31 | 2,488.14 | 1,720.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,605.90 | -2,133.19 | -1,982.19 | -1,453.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,093.04 | 8,274.21 | 10,237.44 | 11,740.95 |