-2.7976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,760.72 | 13,885.27 | 13,885.27 | 7,093.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,923.54 | 2,790.02 | 388.37 | 299.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.64 | 5,059.30 | 5,023.75 | 17,413.03 |
| 基金赎回款 | 2,459.63 | 10,973.88 | 9,111.32 | 10,920.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,371.99 | -5,914.58 | -4,087.57 | 6,492.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,312.27 | 10,760.72 | 10,186.07 | 13,885.27 |