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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)

2023-02-01     0.89201.1223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值14,637.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,442.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款267.29
基金赎回款1,720.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,453.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,740.95