行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)

2024-10-11     0.7748-3.3192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,093.0410,237.4410,237.4414,637.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-298.49-538.50169.96-2,417.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.47153.5246.11505.95
基金赎回款694.092,759.422,179.312,488.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-676.61-2,605.90-2,133.19-1,982.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,117.947,093.048,274.2110,237.44