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交银启明混合C(013883)

2022-07-06     1.5286-0.7531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值304,249.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
108,680.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款537,451.74
基金赎回款-257,870.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
279,581.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值692,512.01