-2.8371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,587.25 | 164,587.25 | 312,131.81 | 312,131.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,419.66 | 18,982.24 | 889.96 | -27,966.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,506.87 | 20,621.37 | 77,076.27 | 14,615.98 |
| 基金赎回款 | 161,697.60 | 31,886.61 | 225,510.79 | 48,589.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,190.73 | -11,265.24 | -148,434.52 | -33,973.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,816.19 | 172,304.25 | 164,587.25 | 250,192.18 |