1.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 624,144.91 | 624,144.91 | 692,512.01 | 692,512.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120,716.65 | -55,370.06 | -92,682.30 | -80,224.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,453.54 | 146,282.69 | 497,854.59 | 256,405.11 |
| 基金赎回款 | 358,749.99 | 266,470.34 | 406,651.10 | 253,622.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191,296.45 | -120,187.66 | 91,203.48 | 2,782.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 66,888.28 | 35,173.99 |
| 期末基金净值 | 312,131.81 | 448,587.19 | 624,144.91 | 579,896.11 |