0.1310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,937.61 | 77,435.71 | 77,435.71 | 153,915.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,825.54 | 15,712.77 | 4,156.30 | -3,225.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,494.78 | 4,431.91 | 1,789.71 | 18,579.49 |
| 基金赎回款 | 21,880.08 | 27,642.78 | 8,451.34 | 91,833.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,385.30 | -23,210.87 | -6,661.63 | -73,254.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,377.86 | 69,937.61 | 74,930.37 | 77,435.71 |