行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银主题优选混合C(013884)

2024-07-12     1.4882-0.2881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值378,067.87378,067.87193,620.77193,620.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,345.11-24,858.42-173.88-2,618.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,947.85115,695.90298,344.76105,982.15
基金赎回款298,755.00210,408.41113,723.78-57,327.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176,807.15-94,712.51184,620.9748,654.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值153,915.61258,496.94378,067.87239,656.56