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交银阿尔法核心混合C(013885)

2022-07-05     4.32780.2641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值830,080.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112,653.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款315,583.63
基金赎回款-616,238.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-300,655.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值642,078.64