-2.6348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 387,469.34 | 387,469.34 | 479,137.35 | 479,137.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,392.29 | 2,366.21 | 3,353.78 | -24,384.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,092.52 | 7,800.10 | 31,471.15 | 18,949.95 |
| 基金赎回款 | 169,007.53 | 57,434.33 | 126,492.95 | 63,808.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146,915.01 | -49,634.23 | -95,021.80 | -44,858.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,946.62 | 340,201.32 | 387,469.34 | 409,894.58 |