0.8735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 318,946.62 | 387,469.34 | 387,469.34 | 479,137.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,390.64 | 78,392.29 | 2,366.21 | 3,353.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,525.81 | 22,092.52 | 7,800.10 | 31,471.15 |
| 基金赎回款 | 132,265.40 | 169,007.53 | 57,434.33 | 126,492.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,739.59 | -146,915.01 | -49,634.23 | -95,021.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 274,597.68 | 318,946.62 | 340,201.32 | 387,469.34 |