-0.7317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 697,680.28 | 642,078.64 | 642,078.64 | 830,080.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -110,920.08 | -74,545.61 | 8,451.40 | 112,653.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,608.19 | 388,669.31 | 222,059.62 | 315,583.63 |
| 基金赎回款 | 149,270.02 | 258,522.06 | -118,635.16 | -616,238.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,661.83 | 130,147.25 | 103,424.46 | -300,655.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 582,098.36 | 697,680.28 | 753,954.50 | 642,078.64 |