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华商新能源汽车混合A(013886)

2022-11-25     0.8920-3.0435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值194,457.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,891.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,309.95
基金赎回款22,181.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,871.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值169,695.59