-1.7326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,800.55 | 47,800.55 | 76,067.65 | 76,067.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,874.03 | 1,267.51 | -20,735.08 | -22,861.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,637.48 | 1,252.37 | 5,057.00 | 3,031.65 |
| 基金赎回款 | 19,461.18 | 5,519.67 | 12,589.02 | 6,289.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,176.30 | -4,267.29 | -7,532.03 | -3,257.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,850.88 | 44,800.77 | 47,800.55 | 49,948.33 |