-1.0794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,511.73 | 12,511.73 | 4,292.46 | 4,292.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,118.48 | 1,118.48 | 1,114.83 | 177.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,363.22 | 33,363.22 | 22,419.81 | 9,031.10 |
| 基金赎回款 | 42,133.65 | 42,133.65 | 15,315.38 | 8,572.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,770.43 | -8,770.43 | 7,104.43 | 458.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,859.78 | 4,859.78 | 12,511.73 | 4,927.79 |