0.0634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,859.78 | 12,511.73 | 12,511.73 | 4,292.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,329.91 | 1,118.48 | 1,286.62 | 1,114.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,210.32 | 33,363.22 | 11,513.38 | 22,419.81 |
| 基金赎回款 | 7,558.45 | 42,133.65 | 20,384.38 | 15,315.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,651.86 | -8,770.43 | -8,871.00 | 7,104.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,181.73 | 4,859.78 | 4,927.35 | 12,511.73 |