-0.3432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,292.46 | 3,543.44 | 3,543.44 | 22,839.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 177.23 | -610.39 | -96.31 | -43.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,031.10 | 23,622.10 | 14,436.71 | 13,820.79 |
| 基金赎回款 | 8,572.99 | 22,262.69 | 12,807.98 | 33,073.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 458.10 | 1,359.41 | 1,628.73 | -19,252.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,927.79 | 4,292.46 | 5,075.86 | 3,543.44 |