行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰睿毅三年持有期混合A(013890)

2024-10-09     0.7784-8.0666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值45,011.0852,735.0652,735.0655,790.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,037.04-7,962.40-831.45-4,512.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44.22238.42172.041,457.45
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44.22238.42172.041,457.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,018.2645,011.0852,075.6652,735.06