0.5209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,391.15 | 44,489.57 | 44,489.57 | 45,011.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,615.96 | 12,766.97 | 4,666.81 | -702.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224.18 | 144.45 | 29.82 | 180.71 |
| 基金赎回款 | 12,003.00 | 33,009.83 | 11,356.09 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,778.83 | -32,865.39 | -11,326.27 | 180.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,228.28 | 24,391.15 | 37,830.11 | 44,489.57 |