-0.0770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,531.56 | 116,531.56 | 201,801.87 | 201,801.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,574.48 | 9,122.33 | -50,659.72 | -40,527.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,402.42 | 2,995.98 | 9,977.97 | 5,351.89 |
| 基金赎回款 | 27,203.43 | 16,535.53 | 44,588.56 | 26,743.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,801.00 | -13,539.56 | -34,610.59 | -21,391.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,156.08 | 112,114.34 | 116,531.56 | 139,883.11 |