0.5541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,694.35 | 93,156.08 | 93,156.08 | 116,531.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,961.85 | 1,716.29 | -8,679.11 | -2,574.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,706.57 | 5,007.77 | 2,394.74 | 6,402.42 |
| 基金赎回款 | 11,851.89 | 21,185.79 | 8,520.00 | 27,203.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,145.32 | -16,178.02 | -6,125.26 | -20,801.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,510.88 | 78,694.35 | 78,351.71 | 93,156.08 |