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德邦港股通成长精选混合A(013897)

2024-07-23     0.6048-2.1359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,838.338,838.3324,030.9124,030.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,187.03-1,097.391,112.441,917.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,670.733,330.453,003.71802.56
基金赎回款6,150.583,817.1619,308.7314,507.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,479.85-486.71-16,305.02-13,704.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,171.447,254.238,838.3312,243.73