-0.5622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,838.33 | 8,838.33 | 24,030.91 | 24,030.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,187.03 | -1,097.39 | 1,112.44 | 1,917.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,670.73 | 3,330.45 | 3,003.71 | 802.56 |
| 基金赎回款 | 6,150.58 | 3,817.16 | 19,308.73 | 14,507.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,479.85 | -486.71 | -16,305.02 | -13,704.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,171.44 | 7,254.23 | 8,838.33 | 12,243.73 |