0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,717.54 | 263,612.50 | 263,612.50 | 40,772.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,102.68 | 3,511.95 | 2,530.64 | 6,008.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,354.55 | 224,613.37 | 160,672.12 | 356,117.25 |
| 基金赎回款 | 91,019.39 | 293,020.28 | 155,756.34 | 139,285.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,664.85 | -68,406.91 | 4,915.78 | 216,831.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,155.37 | 198,717.54 | 271,058.92 | 263,612.50 |