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国泰君安信息行业混合发起(013903)

2024-02-23     0.76671.4153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,911.793,052.173,052.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,233.87-546.30-599.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,511.24442.2812.06
基金赎回款10,329.6336.371.55
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
181.61405.9210.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,327.272,911.792,462.86