净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,625.28 | 1,625.28 | 2,653.37 | 2,653.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -172.90 | 73.89 | -665.49 | -386.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 956.58 | 300.27 | 1,877.60 | 1,526.06 |
基金赎回款 | 986.64 | 372.56 | -2,240.20 | 1,812.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30.06 | -72.29 | -362.60 | -286.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,422.32 | 1,626.88 | 1,625.28 | 1,980.80 |