0.9100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 403,886.17 | 403,886.17 | 536,134.52 | 536,134.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130,264.95 | 25,299.98 | 5,621.34 | -19,472.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,348.93 | 190.53 | 975.43 | 325.74 |
| 基金赎回款 | 300,620.06 | 41,920.86 | 138,845.13 | 84,363.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -299,271.13 | -41,730.33 | -137,869.70 | -84,037.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,879.99 | 387,455.81 | 403,886.17 | 432,623.85 |