-0.3190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,879.99 | 403,886.17 | 403,886.17 | 536,134.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,861.32 | 130,264.95 | 25,299.98 | 5,621.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,025.54 | 1,348.93 | 190.53 | 975.43 |
| 基金赎回款 | 131,452.14 | 300,620.06 | 41,920.86 | 138,845.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,426.60 | -299,271.13 | -41,730.33 | -137,869.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,314.71 | 234,879.99 | 387,455.81 | 403,886.17 |