行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业兴睿两年持有期混合C(013911)

2024-05-23     0.7416-0.6031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值715,563.75715,563.75795,866.55795,866.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-107,117.82-2,126.15-81,496.01-5,198.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,200.50289.731,193.2137.32
基金赎回款74,511.900.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-72,311.41289.731,193.2137.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值536,134.52713,727.33715,563.75790,705.81