-0.1422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,167.16 | 22,464.25 | 22,464.25 | 69,968.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.55 | 1,119.31 | 425.37 | 3,237.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,227.08 | 1,270.77 | 592.74 | 152.59 |
| 基金赎回款 | 4,148.87 | 10,687.17 | 6,137.96 | 50,895.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -921.80 | -9,416.40 | -5,545.22 | -50,742.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,265.91 | 14,167.16 | 17,344.40 | 22,464.25 |