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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)

2024-05-24     0.9009-0.5519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,960.741,960.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11.04194.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款147.68123.14
基金赎回款22.720.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
124.95123.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,074.652,277.99