-1.0524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,405.92 | 2,126.45 | 2,126.45 | 2,074.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -479.91 | 506.94 | 156.52 | 464.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 457.87 | 18,731.09 | 313.17 | 513.33 |
| 基金赎回款 | 408.60 | 1,958.56 | 162.43 | 925.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49.26 | 16,772.53 | 150.74 | -412.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,975.27 | 19,405.92 | 2,433.72 | 2,126.45 |