-2.2605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,514.29 | 10,302.25 | 10,302.25 | 13,837.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,868.11 | 2,334.88 | -84.95 | -437.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327.41 | 53.72 | 14.04 | 103.11 |
| 基金赎回款 | 7,710.51 | 2,176.56 | 749.36 | 3,200.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,383.10 | -2,122.84 | -735.31 | -3,097.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,999.30 | 10,514.29 | 9,481.99 | 10,302.25 |