0.8607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,563.00 | 161,407.62 | 161,407.62 | 51,025.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,819.70 | -13,493.00 | -32,111.65 | -1,190.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,501.60 | 60,570.43 | 25,935.78 | 128,454.85 |
| 基金赎回款 | 30,647.55 | 122,922.04 | 69,425.11 | 16,881.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,145.96 | -62,351.62 | -43,489.34 | 111,573.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,236.74 | 85,563.00 | 85,806.63 | 161,407.62 |