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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)

2024-05-24     1.6472-0.8368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,025.4451,025.4465,352.5165,352.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,190.913,946.30-13,440.80-5,950.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128,454.8534,682.824,438.262,417.16
基金赎回款16,881.762,226.195,324.533,272.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
111,573.0932,456.64-886.27-854.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值161,407.6287,428.3851,025.4458,546.66