行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信中小盘先锋股票C(013919)

2024-07-19     2.96800.5080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值420,653.01420,653.01299,314.89299,314.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-48,831.12-12,822.93-70,992.749,445.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,319.68142,667.41483,464.17214,603.17
基金赎回款316,039.62239,186.84291,133.31-109,656.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-155,719.94-96,519.43192,330.86104,946.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值216,101.95311,310.65420,653.01413,707.51