-3.3893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,046.77 | 110,046.77 | 110,046.77 | 110,046.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,946.33 | -3,007.10 | -3,007.10 | -3,007.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,248.08 | 2,064.88 | 2,064.88 | 2,064.88 |
| 基金赎回款 | 72,173.04 | 43,870.70 | 43,870.70 | 43,870.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,924.96 | -41,805.82 | -41,805.82 | -41,805.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,068.14 | 65,233.85 | 65,233.85 | 65,233.85 |