-0.1889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,068.14 | 110,046.77 | 110,046.77 | 216,101.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 897.80 | 8,946.33 | -3,007.10 | -1,986.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,784.64 | 5,248.08 | 2,064.88 | 19,037.75 |
| 基金赎回款 | 16,297.65 | 72,173.04 | 43,870.70 | 123,106.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,513.01 | -66,924.96 | -41,805.82 | -104,068.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,452.93 | 52,068.14 | 65,233.85 | 110,046.77 |