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兴华创新医疗6个月持有混合发起A(013920)

2024-06-14     0.5377-1.3575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,758.492,758.493,971.643,971.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-576.42-304.54-591.20-427.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190.8778.73286.8796.08
基金赎回款477.04364.95908.82543.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-286.17-286.22-621.95-447.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,895.902,167.722,758.493,096.17