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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)

2024-06-17     0.9400-0.1487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,900.8278,900.82103,274.17103,274.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-688.02560.35-4,445.96114.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.5419.1364.1339.01
基金赎回款28,587.8817,209.4419,991.520.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,563.34-17,190.31-19,927.4039.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,649.4662,270.8778,900.82103,427.72