-0.0411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,649.46 | 49,649.46 | 78,900.82 | 78,900.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,340.88 | 113.86 | -688.02 | 560.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.68 | 18.04 | 24.54 | 19.13 |
| 基金赎回款 | 15,457.68 | 8,837.36 | 28,587.88 | 17,209.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,411.00 | -8,819.32 | -28,563.34 | -17,190.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,579.34 | 40,944.00 | 49,649.46 | 62,270.87 |