-0.2636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,579.34 | 35,579.34 | 35,579.34 | 49,649.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,322.10 | 769.94 | 769.94 | 113.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58.64 | 2.94 | 2.94 | 18.04 |
| 基金赎回款 | 24,323.60 | 5,149.12 | 5,149.12 | 8,837.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,264.96 | -5,146.18 | -5,146.18 | -8,819.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,636.48 | 31,203.10 | 31,203.10 | 40,944.00 |