-0.7835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,636.48 | 35,579.34 | 35,579.34 | 49,649.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 587.25 | 2,322.10 | 769.94 | 1,340.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.16 | 58.64 | 2.94 | 46.68 |
| 基金赎回款 | 5,215.42 | 24,323.60 | 5,149.12 | 15,457.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,081.26 | -24,264.96 | -5,146.18 | -15,411.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,142.47 | 13,636.48 | 31,203.10 | 35,579.34 |