-0.9284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,995.76 | 20,928.54 | 20,928.54 | 17,251.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -510.42 | 583.31 | 218.36 | 2,882.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 876.28 | 1,466.95 | 499.33 | 10,451.52 |
| 基金赎回款 | 3,113.22 | 14,983.03 | 7,147.22 | 9,657.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,236.93 | -13,516.09 | -6,647.89 | 794.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,248.40 | 7,995.76 | 14,499.01 | 20,928.54 |