1.0203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,928.54 | 20,928.54 | 17,251.68 | 26,166.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 218.36 | 218.36 | 1,258.40 | -1,928.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499.33 | 499.33 | 284.18 | 1,456.77 |
| 基金赎回款 | 7,147.22 | 7,147.22 | 1,656.06 | 8,442.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,647.89 | -6,647.89 | -1,371.88 | -6,985.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,499.01 | 14,499.01 | 17,138.20 | 17,251.68 |