-1.3814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,928.54 | 20,928.54 | 17,251.68 | 17,251.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 583.31 | 583.31 | 2,882.84 | 1,258.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,466.95 | 1,466.95 | 10,451.52 | 284.18 |
| 基金赎回款 | 14,983.03 | 14,983.03 | 9,657.50 | 1,656.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,516.09 | -13,516.09 | 794.02 | -1,371.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,995.76 | 7,995.76 | 20,928.54 | 17,138.20 |