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长江红利回报混合型发起式C(013935)

2024-04-19     0.8912-0.3243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,166.0226,166.0253,365.4953,365.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,928.87334.28-2,357.15-506.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,456.771,177.281,173.31844.00
基金赎回款8,442.245,920.9626,015.6322,342.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,985.47-4,743.67-24,842.32-21,498.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,251.6821,756.6326,166.0231,360.44