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天弘安康颐养混合E(013938)

2022-05-27     0.99310.0705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值157,257.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,386.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款377,434.79
基金赎回款-171,734.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
205,699.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值378,344.01