-0.0298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 378,344.01 | 157,257.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,426.27 | 15,386.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,879.08 | 377,434.79 |
| 基金赎回款 | 249,012.62 | -171,734.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,133.54 | 205,699.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 292,784.20 | 378,344.01 |