-0.0528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 350,706.36 | 237,243.36 | 237,243.36 | 168,243.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,054.98 | 9,859.72 | 2,800.35 | 13,678.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,783.25 | 493,112.79 | 220,266.64 | 125,063.86 |
| 基金赎回款 | 224,897.93 | 389,509.51 | 156,217.04 | 69,741.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,114.68 | 103,603.27 | 64,049.60 | 55,322.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,536.70 | 350,706.36 | 304,093.32 | 237,243.36 |