-0.8732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 727,103.55 | 897,622.08 | 897,622.08 | 982,285.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -224,123.79 | 171,597.91 | 135,719.02 | 130,751.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,617.86 | 239,959.47 | 106,325.92 | 150,921.48 |
| 基金赎回款 | 120,123.56 | 582,075.90 | 329,030.64 | 366,336.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,494.31 | -342,116.43 | -222,704.72 | -215,414.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 558,474.07 | 727,103.55 | 810,636.38 | 897,622.08 |