-0.5955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 897,622.08 | 982,285.32 | 982,285.32 | 1,135,332.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135,719.02 | 130,751.63 | 22,757.29 | -69,047.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,325.92 | 150,921.48 | 45,492.04 | 203,318.34 |
| 基金赎回款 | 329,030.64 | 366,336.36 | 161,149.05 | 287,317.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -222,704.72 | -215,414.87 | -115,657.01 | -83,999.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 810,636.38 | 897,622.08 | 889,385.60 | 982,285.32 |