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创金合信尊智纯债债券C(013946)

2024-03-01     1.0199-0.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,768.2221,147.2921,147.2931,827.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
418.04526.56320.41976.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.000.000.02
基金赎回款0.010.010.0010,204.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-0.01-0.00-10,204.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
564.75905.62905.621,452.21
期末基金净值20,621.5120,768.2220,562.0821,147.29