0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 184,107.65 | 184,107.65 | 20,429.30 | 20,429.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,492.85 | 1,776.96 | 3,653.55 | 460.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,284.73 | 40,123.17 | 290,120.95 | 10.69 |
| 基金赎回款 | 10,336.34 | 6,159.82 | 130,096.15 | 0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,948.39 | 33,963.36 | 160,024.80 | 10.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,626.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 332,922.38 | 219,847.96 | 184,107.65 | 20,900.78 |