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交银科锐科技创新混合C(013949)

2022-05-20     1.24610.6218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值54,718.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,491.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款65,184.57
基金赎回款69,447.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,262.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值55,947.83