0.3212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,075.26 | 50,075.26 | 49,800.06 | 80,253.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,524.08 | 1,524.08 | -2,788.13 | -10,922.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,568.16 | 3,568.16 | 1,205.15 | 3,880.13 |
| 基金赎回款 | 5,013.97 | 5,013.97 | 5,752.43 | 23,411.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,445.81 | -1,445.81 | -4,547.28 | -19,531.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,153.53 | 50,153.53 | 42,464.65 | 49,800.06 |