2.3370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,253.44 | 80,253.44 | 142,339.49 | 142,339.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,922.32 | -2,029.31 | -34,018.76 | -11,399.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,880.13 | 2,473.28 | 34,176.18 | 17,968.87 |
| 基金赎回款 | 23,411.19 | 20,071.49 | 59,760.15 | 31,563.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,531.06 | -17,598.20 | -25,583.97 | -13,594.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,483.32 | 2,483.32 |
| 期末基金净值 | 49,800.06 | 60,625.93 | 80,253.44 | 114,862.24 |