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交银先锋混合C(013950)

2022-06-29     2.6442-2.4712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值89,907.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,843.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款107,528.74
基金赎回款-73,085.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,443.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,855.05
期末基金净值142,339.49