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创金合信尊隆纯债债券C(013951)

2024-09-30     1.0388-0.2688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值49,740.4449,372.8249,372.8220,150.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,229.282,522.291,582.7913.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182.00301.2644.8880,558.50
基金赎回款55.8156.4137.8950,542.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126.19244.856.9830,015.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,399.511,400.67806.27
期末基金净值51,095.9149,740.4449,561.9249,372.82