0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,167.64 | 52,524.53 | 52,524.53 | 49,740.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,371.77 | 2,057.38 | 872.15 | 2,219.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,446,868.79 | 171,582.74 | 11,786.42 | 3,237.17 |
| 基金赎回款 | 466,080.95 | 25,404.96 | 4,088.92 | 152.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 980,787.84 | 146,177.78 | 7,697.50 | 3,084.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,592.05 | 0.00 | 2,519.48 |
| 期末基金净值 | 1,190,327.24 | 199,167.64 | 61,094.17 | 52,524.53 |