-0.2688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,740.44 | 49,372.82 | 49,372.82 | 20,150.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,229.28 | 2,522.29 | 1,582.79 | 13.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182.00 | 301.26 | 44.88 | 80,558.50 |
| 基金赎回款 | 55.81 | 56.41 | 37.89 | 50,542.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126.19 | 244.85 | 6.98 | 30,015.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,399.51 | 1,400.67 | 806.27 |
| 期末基金净值 | 51,095.91 | 49,740.44 | 49,561.92 | 49,372.82 |