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华商医药消费精选混合A(013956)

2022-09-30     0.8830-0.5855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值55,744.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
242.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款437.01
基金赎回款8,407.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,970.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值48,017.44