2.0456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,478.47 | 21,479.18 | 21,479.18 | 28,876.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,655.82 | 1,508.73 | 3,121.03 | -4,253.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,234.95 | 11,526.51 | 537.74 | 574.49 |
| 基金赎回款 | 13,130.20 | 6,035.94 | 1,742.98 | 3,718.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,895.25 | 5,490.56 | -1,205.25 | -3,143.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,927.40 | 28,478.47 | 23,394.96 | 21,479.18 |