2.9376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,479.18 | 21,479.18 | 28,876.39 | 28,876.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,508.73 | 1,508.73 | -4,253.55 | -5,063.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,526.51 | 11,526.51 | 574.49 | 277.77 |
| 基金赎回款 | 6,035.94 | 6,035.94 | 3,718.15 | 2,047.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,490.56 | 5,490.56 | -3,143.66 | -1,769.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,478.47 | 28,478.47 | 21,479.18 | 22,042.93 |