-0.9625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,278.73 | 47,599.77 | 47,599.77 | 114,948.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,815.10 | 17,098.04 | 6,826.40 | 6,417.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,671.00 | 6,029.68 | 3,019.54 | 5,119.81 |
| 基金赎回款 | 13,893.63 | 39,448.76 | 28,789.36 | 78,885.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,222.63 | -33,419.08 | -25,769.82 | -73,765.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,871.20 | 31,278.73 | 28,656.35 | 47,599.77 |