0.5216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,599.77 | 47,599.77 | 114,948.51 | 114,948.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,098.04 | 6,826.40 | 6,417.10 | 2,043.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,029.68 | 3,019.54 | 5,119.81 | 3,414.55 |
| 基金赎回款 | 39,448.76 | 28,789.36 | 78,885.65 | 50,288.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,419.08 | -25,769.82 | -73,765.84 | -46,873.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,278.73 | 28,656.35 | 47,599.77 | 70,118.17 |