-0.5458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,315.51 | 117,315.51 | 147,046.43 | 147,046.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -125.44 | 7,995.57 | -19,542.83 | -1,448.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 800.92 | 508.01 | 1,108.85 | 421.21 |
| 基金赎回款 | 29,266.61 | 19,681.74 | 11,296.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,465.69 | -19,173.74 | -10,188.09 | 421.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,724.37 | 106,137.34 | 117,315.51 | 146,019.04 |