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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)

2022-09-30     0.8672-1.5999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值147,046.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,448.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款421.21
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
421.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值146,019.04