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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)

2024-02-23     0.8597-0.1626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值117,315.51147,046.43147,046.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,995.57-19,542.83-1,448.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款508.011,108.85421.21
基金赎回款19,681.7411,296.950.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,173.74-10,188.09421.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值106,137.34117,315.51146,019.04