0.8850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,343.80 | 80,450.77 | 80,450.77 | 88,724.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,663.73 | 14,334.56 | -1,076.69 | -2,559.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.51 | 236.80 | 114.32 | 16,886.44 |
| 基金赎回款 | 23,906.34 | 56,678.32 | 7,510.30 | 22,600.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,658.83 | -56,441.52 | -7,395.98 | -5,714.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,348.70 | 38,343.80 | 71,978.10 | 80,450.77 |