% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,568.41 | 209,568.41 | 209,568.41 | 324,834.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,399.64 | 980.77 | 980.77 | 6,021.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,617.09 | 27,411.71 | 27,411.71 | 198,000.29 |
| 基金赎回款 | 183,555.33 | 132,409.57 | 132,409.57 | 230,245.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,938.24 | -104,997.86 | -104,997.86 | -32,245.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,669.66 | 2,669.66 | 2,669.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,360.16 | 102,881.67 | 102,881.67 | 298,610.36 |