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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)

2024-03-01     1.07520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,364.7921,788.2321,788.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
346.60278.14132.94
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款46,771.5814,918.255,708.57
基金赎回款11,736.3928,559.8014,576.83
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,035.19-13,641.54-8,868.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0060.030.00
期末基金净值43,746.598,364.7913,052.91