0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,189.69 | 28,189.69 | 23,109.05 | 1,250.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.34 | 148.34 | 200.35 | 113.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,673.86 | 57,673.86 | 9,217.81 | 37,307.44 |
| 基金赎回款 | 22,824.95 | 22,824.95 | 24,367.41 | 15,561.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,848.91 | 34,848.91 | -15,149.60 | 21,745.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,186.95 | 63,186.95 | 8,159.81 | 23,109.05 |