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长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C(013973)

2024-05-22     1.05870.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,250.081,250.081,199.011,199.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113.2833.2419.2912.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,307.444,182.32303.500.00
基金赎回款15,561.75751.80271.720.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,745.693,430.5131.780.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,109.054,713.831,250.081,211.10