0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,586.00 | 28,189.69 | 28,189.69 | 23,109.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.59 | 395.13 | 148.34 | 324.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,627.49 | 114,790.84 | 57,673.86 | 39,175.46 |
| 基金赎回款 | 49,332.45 | 85,789.65 | 22,824.95 | 34,419.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,704.97 | 29,001.18 | 34,848.91 | 4,755.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,153.62 | 57,586.00 | 63,186.95 | 28,189.69 |