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中金稳健增长混合A(013983)

2024-05-07     1.0242-0.1560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,647.919,647.9133,431.9433,431.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84.161,378.61-106.76169.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,256.034,017.33118.6875.42
基金赎回款12,010.989,629.8323,795.9422,694.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,754.95-5,612.51-23,677.27-22,618.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,977.125,414.019,647.9110,983.01