-0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,341.53 | 2,341.53 | 3,977.12 | 3,977.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 343.02 | -99.58 | 277.24 | 277.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299.74 | 39.10 | 509.35 | 509.35 |
| 基金赎回款 | 1,668.65 | 586.43 | 2,422.18 | 2,422.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,368.91 | -547.34 | -1,912.83 | -1,912.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,315.64 | 1,694.61 | 2,341.53 | 2,341.53 |