1.7784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,431.94 | 33,431.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -106.76 | 169.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118.68 | 75.42 |
| 基金赎回款 | 23,795.94 | 22,694.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,677.27 | -22,618.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,647.91 | 10,983.01 |