2.3676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,341.53 | 2,341.53 | 3,977.12 | 9,647.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99.58 | -99.58 | 151.28 | 84.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.10 | 39.10 | 352.99 | 6,256.03 |
| 基金赎回款 | 586.43 | 586.43 | 1,025.11 | 12,010.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -547.34 | -547.34 | -672.12 | -5,754.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,694.61 | 1,694.61 | 3,456.29 | 3,977.12 |