0.0508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,539.67 | 5,624.29 | 5,624.29 | 9,355.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -103.84 | 65.02 | -236.70 | 298.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234.17 | 2,927.70 | 511.07 | 4.20 |
| 基金赎回款 | 1,314.89 | 2,077.33 | 667.38 | 4,034.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,080.72 | 850.36 | -156.30 | -4,029.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,355.11 | 6,539.67 | 5,231.29 | 5,624.29 |