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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986)

2022-09-23     1.0014-0.0798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值41,474.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-388.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款27.47
基金赎回款-6,348.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,321.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值34,764.32